Импорт платежей Новой почты
На панели инструментов в разделе Финансы ► Оплаты контрагентов ► Платежные поручения входящие (Глава III, раздел 5.4.1 документации) добавлено действие (Глава IV, раздел 14.2 документации).
При использовании инструмента процесс загрузки реестра платежей в программу максимально автоматизируется.
Данный инструмент позволяет автоматически:
-
Обработать реестр платежей Новой почты с разнесением этих платежей на соответствующие Расходные накладные;
-
Создать и разнести Платежные поручения входящие на соответствующие Расходные накладные;
-
Подсчитать общую сумму комиссии по платежам;
-
Создать Платежное поручение на общую сумму комиссии;
-
Сформировать и отправить отчет о проведенном импорте на почту ответственному сотруднику.
Подбор Расходных накладных осуществляется посредством сверки номера ТТН в импортируемом файле и документах Расходная накладная, созданных в программе.
Для осуществления импорта необходимо:
-
Выбрать файл и настроить разметку полей, в открывшемся окне. Поля для разметки: Валюта, ТТН, Сумма комиссии, Сумма принятых средств, Дата перечисления средств, Счет НФ (П\р в банку);
Заполнить данные на вкладке Настройки:
Действия с ППвх и Действия с ПП – настройки позволяют выбрать действия с создаваемыми документами Платежное поручение входящее и Платежное поручение. Доступные значения: Сохранить/ Сохранить и провести/ Не создавать (значение Не создавать доступно только для Платежного поручения);
Статья р/д для ППвх и Статья р/д для ПП – настройки позволяют задать статью расхода/ дохода, которая будет подставляться в документы Платежные поручения входящие и Платежное поручение;
Счет плательщика для ППвх – выбор счета плательщика из справочника Счета/ кассы. Для подстановки доступны только счета без привязки к контрагенту;
Получатель в ПП – выбор контрагента из справочника Контрагенты, который будет являться получателем при создании Платежного поручения. В карточке выбранного контрагента обязательно должно быть заполнено поле Счет по умолчанию;
Флажок Отправить отчет на электронную почту и поле Электронные адреса - позволяют настроить отправку отчета о проведенном импорте на почту ответственному лицу.
-
Ограничить диапазон записей и нажать Далее ► Начать.
После проведения импорта будет выведено итоговое окно с логами, содержащее информацию о результатах импорта, а на почту ответственному сотруднику будет отправлен отчет (при активном значении настройки Отправлять отчет на электронную почту).
Ознакомиться с полным списком изменений версии 4.21.09.09 можно по ссылке.